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珠海市红十字会2017年度部门预算

2017-02-15 来源：

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第一部分珠海市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、公用支出标准及机关运行经费预算表

十、部门预算项目支出明细表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分珠海市红十字会概况

一、主要职能

    珠海市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其机关主要职责是：
   (一) 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》,指导全市红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。
   (二) 开展备灾救灾工作 , 在自然灾害和突发事件中,在医疗和物资上对伤病人员和其他受害者进行救助; 参加国际人道主义救援工作。
   (三) 进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传,组织群众参加现场救护。
   (四) 参与输血献血工作,推动无偿献血。
   (五) 开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。
   (六) 宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,进行国际间的友好合作和交流。
   (七) 协助政府开展对台工作,促进两岸红十字组织的交往和合作。
   (八) 承办市政府和广东省红十字会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

珠海市红十字会部门决算由1个单位构成，具体为：珠海市红十字会。

部门收支总表（预算公开表1）

单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一、一般公共预算拨款收入	469.13	一、本年支出	502.13
二、政府性基金预算拨款	33.00	(一)、一般公共服务支出
三、国有资本经营预算拨款		(二)、外交支出
四、中央、省拨专款		(三)、国防支出
五、事业收入		(四)、公共安全支出
六、事业单位经营收入		(五)、教育支出
七、其他收入		(六)、科学技术支出
		(七)、文化体育与传媒支出
		(八)、社会保障和就业支出	458.03
		(九)、社会保险基金支出
		(十)、医疗卫生与计划生育支出	11.10
		(十一)、节能环保支出
		(十二)、城乡社区支出
		(十三)、农林水支出
		(十四)、交通运输支出
		(十五)、资源勘探信息等支出
		(十六)、商业服务业等支出
		(十七)、金融支出
		(十八)、援助其他地区支出
		(十九)、国土海洋气象等支出
		(二十)、住房保障支出
		(二十一)、粮油物资储备支出
		(二十二)、国有资本经营预算支出
		(二十三)、预备费
		(二十四)、其他支出	33.00
		(二十五)、转移性支出
		(二十六)、债务还本支出
		(二十七)、债务付息支出
		(二十八)、债务发行费用支出
本年收入合计	502.13	本年支出合计	502.13
用事业基金弥补收支金额		结转下年
上年结转

本年收入合计	502.13	本年支出总计	502.13

部门收入总表（预算公开表2）
珠海市红十字会
万元
科目编码	功能科目	总计	上年结转（结余）	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款收入	中央、省拨专款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		502.13		469.13	33.
208	社会保障和就业支出	458.03		458.03
20805	行政事业单位离退休	60.51		60.51
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.54		25.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94		24.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97		9.97
2080599	其他行政事业单位离退休支出	.06		.06
20816	红十字事业	397.52		397.52
2081602	一般行政管理事务	1.00		1.00
2081699	其他红十字事业支出	396.52		396.52
210	医疗卫生与计划生育支出	11.10		11.10
21011	行政事业单位医疗	11.10		11.10
2101101	行政单位医疗	7.98		7.98
2101103	公务员医疗补助	3.12		3.12
229	其他支出	33.00			33.
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	33.00			33.
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.00			33.

部门支出总表(预算公开表3)
珠海市红十字会
万元
科目编码	功能科目	2016年预算数	2017年预算数
科目编码	功能科目	2016年预算数	总计	基本支出	项目支出
合计		427.72	502.13	335.08	167.05
208	社会保障和就业支出	358.79	458.03	323.98	134.05
20805	行政事业单位离退休	44.80	60.51	60.51
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.40	25.54	25.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.94	24.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.97	9.97
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.40	.06	.06
20816	红十字事业	313.98	397.52	263.47	134.05
2081602	一般行政管理事务	2.40	1.00		1.00
2081699	其他红十字事业支出	311.58	396.52	263.47	133.05
210	医疗卫生与计划生育支出	8.93	11.10	11.10
21005	医疗保障	8.93
2100501	行政单位医疗	6.45
2100503	公务员医疗补助	2.48
21011	行政事业单位医疗		11.10	11.10
2101101	行政单位医疗		7.98	7.98
2101103	公务员医疗补助		3.12	3.12
229	其他支出	60.00	33.00		33.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	60.00	33.00		33.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	33.00		33.00

财政拨款收支总表（预算公开表4）

单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	中央、省拨专款
一、本年收入	502.13	一、本年支出	502.13	469.13	33.00
(一)、一般公共预算拨款	469.13	(一)、一般公共服务支出
(二)、政府性基金预算拨款	33.00	(二)、外交支出
(三)、国有资本经营预算拨款		(三)、国防支出
(四)、中央、省拨专款		(四)、公共安全支出
		(五)、教育支出
		(六)、科学技术支出
		(七)、文化体育与传媒支出
		(八)、社会保障和就业支出	458.03	458.03
		(九)、社会保险基金支出
		(十)、医疗卫生与计划生育支出	11.10	11.10
		(十一)、节能环保支出
		(十二)、城乡社区支出
		(十三)、农林水支出
		(十四)、交通运输支出
		(十五)、资源勘探信息等支出
		(十六)、商业服务业等支出
		(十七)、金融支出
		(十八)、援助其他地区支出
		(十九)、国土海洋气象等支出
		(二十)、住房保障支出
		(二十一)、粮油物资储备支出
		(二十二)、国有资本经营预算支出
		(二十三)、预备费
		(二十四)、其他支出	33.00		33.00
		(二十五)、转移性支出
		(二十六)、债务还本支出
		(二十七)、债务付息支出
		(二十八)、债务发行费用支出
二、上年结转		二、结转下年
(一)一般公共预算拨款
(二)政府性基金预算拨款
(三）国有资本经营预算拨款
收入总计	502.13	支出总计	502.13	469.13	33.00

一般公共预算支出表（预算公开表5）
珠海市红十字会
万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
合计		367.72	469.13	335.08	134.05
208	社会保障和就业支出	358.79	458.03	323.98	134.05
20805	行政事业单位离退休	44.80	60.51	60.51
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.40	25.54	25.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.94	24.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.97	9.97
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.40	.06	.06
20816	红十字事业	313.98	397.52	263.47	134.05
2081602	一般行政管理事务	2.40	1.00		1.00
2081699	其他红十字事业支出	311.58	396.52	263.47	133.05
210	医疗卫生与计划生育支出	8.93	11.10	11.10
21005	医疗保障	8.93
2100501	行政单位医疗	6.45
2100503	公务员医疗补助	2.48
21011	行政事业单位医疗		11.10	11.10
2101101	行政单位医疗		7.98	7.98
2101103	公务员医疗补助		3.12	3.12

一般公共预算基本支出表（预算公开表6）
珠海市红十字会
万元
科目分类科目		2017年基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	定额补助支出
合计		335.08	315.75	19.33
301	工资福利支出	240.37	240.37
30101	基本工资	84.09	84.09
30102	津贴补贴	47.78	47.78
30103	奖金	56.69	56.69
30104	其他社会保障缴费	7.23	7.23
30104	社会保障缴费	28.86	28.86
30109	职业年金缴费	9.97	9.97
30199	其他工资福利支出	5.74	5.74
302	商品和服务支出	27.51	8.18	19.33
30201	办公费	9.72		9.72
30206	电费	7.66		7.66
30228	工会经费	1.50		1.50
30229	福利费	.27		.27
30239	其他交通费用	8.18	8.18
30299	其他商品和服务支出	.18		.18
303	对个人和家庭的补助	67.20	67.20
30302	退休费	25.36	25.36
30311	住房公积金	18.59	18.59
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.24	23.24

一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开表7）

珠海市红十字会

万元

单位编码

单位名称

2016年预算数

2016年预算执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

11.52

2.00

7.12

2.40

4.79

2.00

1.12

1.67

1.00

110001

珠海市红十字会

11.52

2.00

7.12

2.40

4.79

2.00

1.12

1.67

1.00

政府性基金预算支出表（预算公开表8）
珠海市红十字会
万元
科目编码	功能科目	2017年预算数
科目编码	功能科目	总计	基本支出	项目支出
合计		33.00		33.00
229	其他支出	33.00		33.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	33.00		33.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.00		33.00

公用支出标准及机关运行经费预算表（预算公开表9）

万元

行政(含参依照)人数

事业人数

职员人数

汽车数(辆)

摩托车数(辆)

公用支出

机关运行经费

合计

项目

公务费

水电费

车辆经费

福利费

工会经费

离退休特需费

为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

标准

行政:10800元/人/年事业:6600元/人/年公检法:17400元/人/年

水电费据实核定

执法:35000元/辆/年执勤：30000元/辆/年摩托:3000元/辆/年

300元/人/年

在职人员年应发工资总额╳1.2%

离休人员：1200元/人/年退休人员：900元/人/年

说明

已纳入车改单位不安排车辆经费（执法车辆除外）

主要用于职工生活困难补助、慰问等经费开支

按工资总额2%核定，60%由本单位使用，40%拨至总工会。

主要用于离退休人员的特护、慰问等经费开支

19.33

9.72

7.66

0.27

1.5

0.18

26.15

部门预算项目支出明细表（预算公开表10）
珠海市红十字会
万元
项目名称	2017年预算数	项目说明
合计	167.05
（福彩公益金）珠海市红十字孤儿陪伴及帮扶项目经费	23.00	1、红十字孤儿帮扶13万元，为全市散居孤儿建立完善的档案，并发动社会爱心人士对孤儿开展结对资助等力所能及的帮扶，截止2015年6月底，现工程共帮扶散居孤儿130名，帮扶率达100%。每年安排一次体检，同时在寒、暑假时，组织孩子们在一起，开展夏令营或者联谊会活动，让大家感受社会关爱的同时，也希望有共同经历的孩子们能互相交流打气、互相加油鼓劲，一起健康快乐成长。因该项目由市红十字志愿工作者协会（简称“协会”）执行，该笔经费划拨至协会。 2、珠海市红十字“伴我成长”义教课堂10万元，是红十字会与南屏社区、南屏镇关工委共同建立的一个平台，2012年10月正式成立，2013年3月开始志愿义教至今。每周六下午在南屏旧甄贤学校进行，现共帮扶80名外来工留守儿童，成为一个良好的志愿服务平台。为确保外来工留守儿童健康、快乐成长，组织孩子们开展夏令营活动。因该项目由市红十字志愿工作者协会（简称“协会”）执行，该笔经费划拨至协会。
（福彩公益金）珠海市红十字四个陪伴计划志愿服务项目经费	10.00	《陪伴成长计划》是针对社区孤儿和极度贫困家庭子女设立的专项帮扶计划；《陪伴关怀计划》是一项针对社区空巢（独居、寡居）老人而设立的专项的帮扶计划；《陪伴扶助计划》是一项针对社区残疾人士而设立的专项帮扶计划；《陪伴助康计划》是一项针对社区中病患人士设立的专项帮扶计划。迄今为止，珠海四个陪伴计划已登记帮扶对象共有80名，每个月由红十字志愿者按80元/人/月的标准购买物资送去帮扶个案家庭。该项目由市红十字志愿工作者协会承担。
办公场地费用	12.20	维持办公场地的基本支出，包括：1.绿化、消防、安保、清洁、饮用水费、维修等费用。2.信息化建设（含移动办公、网站建设、软件开发、升级维护、互联网+等）。3.技术辅助人员支出6万元。
备灾救灾、救助、应急救护、无偿献血、造血干细胞及人体器官捐献工作经费	35.00	维持和保证红十字会核心业务（应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、干细胞捐献、人体器官和遗体捐献)正常开展。含应急救护知识普及培训、活动等，备灾仓库管理，赈灾救助物资的运输，灾后或扶贫救助项目的评估验收督导回访等事项，无偿献血宣传及活动、干细胞采集、宣传、捐献者表彰及慰问、活动等，人体器官和遗体捐献宣传、活动，捐献者纪念活动经费等。
党建工作	.45	党建工作专项经费，宣传、表彰奖励、关怀帮扶、建设及其他。
公务接待费	1.00	日常公务接待支出
红十字事业发展经费	20.90	发展红十字事业、开展红十字公益项目活动（含场租、活动策划等费用），订阅红十字期刊杂志、进行红十字业务交流(含差旅费)等，宣传经费（含材料印刷、媒体宣传等）、募捐工作经费等。
市道路交通事故社会救助基金管理办公室工作经费	12.00	根据《珠海市道路交通事故社会救助基金管理暂行办法》第七条 “市财政局负责对市救助基金的筹集、使用和管理进行指导和监督。负责在财政年度预算中安排市基金办实施基金管理的工作经费，包括人员费用、办公费用、追偿费用、委托代理费等”的规定。该基金办自2014年5月在市红会挂牌。经费用于：办公费、聘用人员劳务费、律师服务费、委托代理费等。
珠海市红十字志愿服务工作经费	52.50	因大量帮扶工作由志愿工作者协会执行，而协会属于非赢利机构，该笔经费通过购买服务形式下拨至珠海市红十字志愿工作者协会开展志愿服务及青少年活动，用于5名志愿者协会工作人员支出、志愿服务项目及相关会议培训。具体包括：劳务费、差旅费、设备修缮、人身保险等等各项活动开展工作经费。目前开展的志愿服务项目主要有：陪伴成长、陪伴关怀、陪伴扶助、陪伴助康的四个陪伴项目；同一天空下项目（孤儿帮扶）;红十字助学项目;平安天使项目;应急救援项目（台风、水灾、山火、登山遇险）;敬老院志愿服务基地项目;心灵驿站项目;红十字社区志愿服务站项目;福利院关爱项目;健康教育项目;温暖行动项目;拥抱星光项目（自闭症儿童及家庭）;玫瑰家园项目;新春“暖冬行动”项目;阳光海滩；水中善行项目（脑瘫儿）；伴你成长项目（义教）等。

第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、2017年度收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入469.13万元和政府性基金预算拨款33万元；支出包括：社会保障和就业支出458.03万元、医疗卫生与计划生育支出11.1万元和其他支出33万元。我单位2017年收支总预算502.13万元。
二、2017年度收入预算情况说明
2017年度，本年收入合计502.13万元，其中：财政拨款收入502.13万元，占比100%；事业收入、经营收入、其他均无收入。
三、2017年度支出预算情况说明
2017年度，本年支出合计502.13万元，其中：基本支出335.08万元；项目支出167.05万元。与2016预算数相比，本年财政拨款支出增加74.41万元，增长17.40%。增长的主要原因是：工资福利调整和增加一名军转干部以及公益项目增加。
四、2017年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
2017年度，财政拨款收入、支出总计502.13万元（无年初结转和结余资金）。
五、2017年度一般公共预算支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
2017年度，年初预算数小计支出469.13万元。与2016预算数相比，本年财政拨款支出增加101.41万元，增长27.58%。增长的主要原因是：1、根据《转发省人民政府贯彻落实国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革决定的通知》文件规定调整机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；2、人员工资福利调整及增加一名军转干部；3、新增公益项目。
（二）财政拨款支出预算结构情况
2017年度，财政拨款支出469.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出458.03万元，占比97.63%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出11.1万元，占比2.37%
（三）财政拨款支出预算具体情况
2017年度，一般公共预算当年拨款支出明细情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）
年初预算数为25.54万元，与2016预算数相比，本年财政拨款支出无增减变化。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为24.94万元，与2016预算数相比，本年财政拨款支出增加24.94万元，增长100%。增长的主要原因是：社保经济分类结构调整，新增项。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算数为9.97万元，与2016预算数相比，本年财政拨款支出增加9.97万元，增长100%。增长的主要原因是：社保经济分类结构调整，新增项。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）
年初预算数为0.06万元，与2016预算数相比，本年财政拨款支出减少19.34万元，下降99.69%。下降的主要原因是：社保经济分类结构调整。
5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为1万元，与2016预算数相比，本年财政拨款支出减少1.4万元，下降58.33%。下降的主要原因是：公务接待费支出减少。
6. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）
年初预算数为396.52万元，与2016预算数相比，本年财政拨款支出增加84.94万元，增长27.26%。增长的主要原因是：基本支出中工资福利调整和增加一名军转干部、新增公益项目费用。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为0万元，与2016预算数相比，本年财政拨款支出减少6.45万元，下降100%。下降的主要原因是：社保经济分类结构调整。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）
年初预算数为0万元，与2016预算数相比，本年财政拨款支出减少2.48万元，下降100%。下降的主要原因是：社保经济分类结构调整。
9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为7.98万元，与2016预算数相比，本年财政拨款支出增加7.98万元，增长100%。增长的主要原因是：社保经济分类结构调整增加一名军转干部。
10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算数为3.12万元，与2016预算数相比，本年财政拨款支出增加3.12万元，增长100%。增长主要原因是：社保经济分类结构调整和增加一名军转干部。
六、2017年度一般公共预算基本支出预算情况说明
2017年度，一般公共预算财政拨款基本支出335.08万元，其中：人员经费315.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19.33万元。主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2017年，“三公”经费预算数为1万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费为0万元；公务用车运行费预算为0万元；公务接待费支出预算1万元。2017年度“三公”经费预算数小于2016年预算数10.52万元。其中：因公出国（境）费支出预算减少2万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出预算减少7.12万元，下降100%；公务接待费支出预算减少1.4万元，下降58.33%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是根据年度工作安排，暂无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是根据车改要求，车辆作封存处理；公务接待费支出减少的主要原因是主要原因是贯彻“八项规定”节俭支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
2017年度，政府性基金预算支出33万元，主要用于开展红十字孤儿陪伴及帮扶项目和红十字四个陪伴计划志愿服务项目。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
行政单位和参照公务员管理事业单位机关运行经费情况文字说明：
2017年，机关运行经费支出26.15万元，主要用于：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出情况。
2017年，政府采购支出预算总额112.5万元，主要用于办公自动化设备耗材、法律服务、培训服务、装修修缮工程、物业管理服务、设备维修和保养、软件开发服务、信息系统开发设计服务、信息系统运营维护服务、印刷服务、审计服务和广告服务。
（三）国有资产占有情况。
截至2016年12月31日，共有车辆2辆为一般公务用车；无单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
珠海市红十字会未发生纳入2017年度绩效评价范围的重大民生支出项目和重点支出项目。

第四部分名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。